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7月10日基金净值:中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0967,涨0.01%
- 发布日期:2024-07-29 09:13 点击次数:197
本站消息,7月10日,中信保诚优质纯债债券A最新单位净值为1.0967元,累计净值为1.6987元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信保诚优质纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.44%,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨,基金经理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.66%。基金经理郑义萨于2024年1月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.71%。
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